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美国MF公司申请破产保护欧债危机蔓延到华

2019-10-09 01:14:28来源:励志吧0次阅读

美国MF公司申请破产保护 欧债危机蔓延到华尔街

拥有200多年历史的美国MF全球公司10月31日申请破产保护,成为纽约华尔街第一家因欧洲债务危机倒下的大型金融机构。

消息一经传出,便在美国金融市场引发震荡,并导致人们对美国金融机构的欧债风险敞口感到担忧。

多数市场分析人士认为,MF全球破产的后果不会像当年雷曼兄弟倒闭那么严重,但是这足以敲响警钟:欧债危机已经蔓延到了华尔街。

购买了60亿美元欧洲重债国公债

这桩破产击碎了美国新泽西州前州长乔恩科尔津的金融梦。科尔津曾任高盛集团首席执行官,在他的领导下,MF全球购买了60亿美元意大利、西班牙和葡萄牙等欧洲重债国公债。这些债券因相对较高的违约风险向投资者支付更高利率。

上周,MF全球公告有史以来最大季度亏损,信用评级遭下调至垃圾级,股票价格下跌66%。商业伙伴要求它拿出更多资金担保所做交易。MF全球很快现金短缺,急忙寻找外部投资者或买家,但没能在监管部门给出的10月31日最后期限前找到出路。MF全球的股票当天上午停止交易。

据研究机构破产数据站资料,MF全球申请破产保护,构成美国历史上第八大破产案例,超过克莱斯勒汽车公司2009年申请破产保护,但不及雷曼兄弟公司、华盛顿互助银行和CIT集团等。

本指望欧洲能及时化解债务危机

如果没有科尔津,MF全球可能仍以全球金融衍生品大型经纪商闻名。2010年出任MF全球董事长和首席执行官后,科尔津一心想把这家两百年老店打造成迷你版高盛。

MF全球走上自营交易的道路,即用自己的利润展开金融交易。这家机构在向法庭提交的申请破产保护文件中写道,自营交易对最大季度亏损负有相当大的。

截至上周,MF全球积聚的意大利、西班牙、比利时、葡萄牙和爱尔兰公债净风险敞口为62.9亿美元。其中,超过半数是意大利公债。与之对比,摩根士丹利公司对这些国家的风险敞口截至9月30日仅为21亿美元。

科尔津原指望欧洲领导人能在投资者警醒之前化解主权债务危机,保护MF全球持仓债务。他上周说,MF全球将成功管理这些风险敞口,相信到2012年12月将变成正收益。科尔津是美国总统贝拉克奥巴马谋求连任的主要筹款人。自今年4月以来,他已帮助奥巴马筹资至少50万美元。

华尔街银行类股票价格大幅下挫

《纽约时报》援引数名消息人士的话报道,联邦监管部门最近发现MF全球数亿美元的客户资金不翼而飞,已就这一事项展开调查。这一事实使MF全球未能在关键时刻把主体卖给竞争对手,而不得不申请破产保护。

监管部门正在调查MF全球是否挪用客户资金,以在破产边缘支撑自己的交易。尚不清楚这些资金的去向。起初,大约9.5亿美元不知去向,随着MF全球为破产保护做准备,资金黑洞在10月31日晚些时候缩小到7亿美元。

证券交易委员会和商品期货交易委员会在声明中说,因为预知一项可能把客户账户资金转移至其他机构的交易,监管机构已密切关注MF全球数日。

MF全球有2870名员工。据申请破产保护文件,包括分支机构在内,MF全球的资产和负债分别为410亿美元和396.8亿美元。

MF全球申请破产保护后,华尔街银行类股票价格大幅下挫。摩根士丹利、花旗集团、美国银行公司和高盛集团股价分别下跌8.7%、7.5%、7.1%和5.5%。

次贷危机之后,美国金融业风险预警能力已大大加强

不会重演雷曼倒闭严重后果

欧洲债务危机终于出现了第一个区域外的受害者,而且是在华尔街。这不得不令人联想到2008年美国雷曼兄弟的倒闭,有人甚至担心这是第二次金融危机爆发的序曲。

MF全球和雷曼有太多相似性。

首先,两者都是恶劣大环境的受害者,终结雷曼的是次贷危机,而终结MF的是欧债危机。

其次,两者都是在豪赌中押错了宝。雷曼之所以倒闭是因为吃进了太多有毒次贷金融产品。而MF破产则是因为吃进了太多欧洲问题国家债券。

好在,MF全球和雷曼破产的不同多于相似,因此无需担心雷曼倒闭引发的连锁反应在今天重演。

首先,与雷曼倒闭时整个金融行业普遍持有大量有毒资产不同,MF全球的激进策略在今天只是异类。

其次,MF全球并不具备雷曼那样的系统性影响力。

再次,监管机构汲取了次贷危机教训,美国金融业的风险预警能力也已大大加强。

虽然MF全球倒闭必然会对银行业造成心理冲击,并且可能加剧银行间的互不信任感,但总体来看MF倒闭并不会引发系统性风险。

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